Торговый план на Форекс как стратегия вашей победы

Подробности
Категория: Психология трейдинга
Просмотров: 7870

 С чего начинается любая идея заработка? Правильно – с бизнес-плана. Начиная процесс «добычи денег», нужно четко понимать, что будете делать, в каких условиях, сколько нужно средств и какого уровня потерь можно ждать. Торговый план на Форекс – главный документ – должен отражать все, что касается вашей деятельности на финансовом рынке.

« – Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!» – заявлял Мистер Фикс, герой знаменитого мультфильма, ставший символом неудачного планирования. На крупного рыночного игрока всегда работает целый штат: аналитики, финансисты, юристы, риск-менеджеры, и только потом - трейдеры. Все они и создают трейдинг как полноценный бизнес, поэтому вы, как мелкий участник рынка, должны научиться совмещать в себе качества всех этих специалистов.

Сегодня многие новички не понимают, что торговый план на Форекс и правила торговой стратегии - это разные вещи, а потому советы по его использованию обычно игнорируют. К сожалению, наказание в виде убытков наступает достаточно быстро, а вот умение составлять и пользоваться персональным торговым планом дает трейдеру неоспоримое преимущество. Рассмотрим обязательные разделы эффективного торгового бизнес-плана – по степени важности для торгов.

Особое внимание:

  • финансовые цели – долгосрочные (год и более), среднесрочные (месяц, квартал), и особенно - ежедневные, так как именно они определяют необходимый уровень прибыли в каждой сделке;
  • персональные цели – дисциплина, саморазвитие, уверенность;
  • цели по рискам – общая нагрузка не более 30-40% от суммы депозита.

Цели должны быть реальными и подтверждаться фактическими результатами предыдущих торгов, при необходимости – корректируем.

Особое внимание:

  • тщательный комплексный анализ рынка (см. ниже);
  • стабильное физическое состояние и позитивное настроение;
  • комфортные условия для работы и устранение всех негативных факторов;
  • надежное техническое обеспечение;
  • готовый торговый план на Форекс в удобной для работы форме.

Качество торгов зависит от предварительной проработки всех возможных ситуаций.

Особое внимание:

  • параметры инструментов анализа, необходимые для определения ключевых точек, или параметры советника;
  • условия входа для каждого актива (направление, таймфрейм, сигналы индикаторов, графические конструкции, ценовые уровни);
  • условия закрытия сделок (сигналы индикаторов, достижение уровней прибыли, отработка стоп-лосса, ручное закрытие);
  • использование рыночных/отложенных/лимитных ордеров;
  • применение нескольких торговых стратегий – условия использования для каждой отдельно.

Подробное описание необходимых условий и последовательности действий позволит оценить вероятность успеха до открытия каждой сделки.

Особое внимание:

  • торговые издержки: спреды, комиссии, свопы;
  • режим наиболее прибыльной динамики;
  • залоговые условия;
  • торговлю несколькими активами;
  • сложность технического анализа;
  • доступность фундаментальной информации;
  • взаимные корреляции активов и механизм использования;
  • технические условия брокера для каждого актива;
  • контроль рисков при торговле несколькими активами.

Активы должны быть оптимальны для стратегии, уровней издержек и рисков, сигналы для каждого устанавливаются отдельно.

Особое внимание:

  • четкое разделение инвестиций на стартовый/ торговый/гарантийный капитал;
  • допустимый уровень риска (общий и в каждой сделке) – в %/торговых пунктах/валюте депозита;
  • min-ный/средний/max-ный объем позиции для каждого типа сделки
  • действия в случае ошибочного входа, в периоды просадки, при достижении расчетного уровня прибыли или превышении уровня потерь;
  • использование опасных методик управления капиталом (кол-во сделок, пунктов или сумма);
  • max-ное кол-во сделок за период и min-ный уровень свободной маржи;
  • увеличение (уменьшение) размеров позиции в цикле выигрышных (убыточных) сделок;
  • управление прибылью и выводом средств;
  • основания для изменения торгового плана на Форекс.
  • пропуск торгового сигнала, если это нарушает манименджмент.

Честность и дисциплина при соблюдении рисков в каждой сделке сохраняют вам время, нервы и капитал.

Особое внимание:

  • надежность источников (новости, аналитика, официальные сообщения, статистические отчеты, экономический календарь);
  • доступ к данной информации (платный или свободный);
  • ежедневный обязательный объем и режим работы с информацией;
  • торговую реакцию на фундаментальные события;
  • условия использования результатов фундаментального анализа.

Торговый план на Форекс должен учитывать влияние фундамента на принятие торговых решений по рабочей стратегии, для каждого актива - отдельно.

Особое внимание:

  • обязательный ценовой анализ на разных таймфреймах (критические уровни, max/min, поддержка/сопротивление, торговые объемы);
  • графический анализ (направление тренда, наличие торговых паттернов, «круглые» уровни);
  • ценовые уровни TakeProfit/StopLoss (по манименджменту);
  • поведение при достижении ценой TakeProfit/StopLoss;
  • ценовые условия для входа/выхода/разворота позиции;
  • последовательность действий при разном поведении рынка;
  • анализ результатов торгов на смежных рынках.

Результат сделки напрямую зависит от технического обоснования каждой сделки и ее правильного сопровождения.

Особое внимание:

  • ликвидность актива по торговым сессиям;
  • реакцию актива на фундаментальные события ;
  • стабильность работы брокера в необходимый торговый период;
  • соответствие выбранного периода (день, ночь) вашему физическому состоянию

Торговля ведется в периоды максимальной ликвидности по активу или в периоды с наибольшим количеством торговых сигналов.

Особое внимание:

  • корректность сигналов стратегии;
  • вашу реакцию на торговый сигнал;
  • подробные результаты торгов;
  • действия во время удержания позиции;
  • нестандартное поведение рынка;
  • сделки, совершенные не по стратегии.

Подробный торговый журнал позволит сохранять и в дальнейшем анализировать историю сделок с учетом полученного опыта.

Особое внимание:

  • критические эмоциональные состояния — когда нельзя торговать;
  • состояние после открытия сделок;
  • реакцию на убыток и поведение во время просадок;
  • личные слабости и особенности мышления;
  • принятие решения о прекращении торгов при неадекватных эмоциях.

Чтобы не попадать в эмоциональные ловушки (http://dewinforex.com/ru/psikhologiia-treidinga/emotcii-v-treidinge-ubiitcy-vashego-depozita.html), ваш торговый план на Форекс должен учитывать разные сценарии поведения, а также методы защиты от стресса и корректировку пограничных состояний.

Особое внимание:

  • выполнение правил манименджмента;
  • соответствие ваших реальных действий торговому плану;
  • анализ ошибок во время входа/закрытия/сопровождения позиций;
  • причины нарушения торгового плана на Форекс;
  • выполнение плана по прибыли.

Ежедневный обязательный анализ совершенных действий, независимо от результатов торгов, позволит выявить слабые места, вовремя скорректировать стратегию и открыть новые торговые возможности.

Рынок - динамичная структура, кроме того, вы сами постоянно развиваетесь и совершенствуете свои навыки. Ваш торговый план на Форекс должен допускать изменения в любом разделе без ущерба для конечного результата.

Особое внимание:

  • изменение параметров нагрузки депозита - общий риск должен быть ниже критичного;
  • замена торгуемого актива - эффективность по текущей динамике;
  • перемена режима торгов - в соответствии с вашим психофизиологическим типом;
  • смена методики (стратегии) - только после необходимого тестирования;
  • возможные форс-мажорные обстоятельства.

Необходимая коррекция и регулярный (в соответствии со стратегией) анализ выполнения плана в комплекте с результатами торгов - обязательны.

Особое внимание:

Оценка торгового дня означает не только сумму полученной прибыли или убытков, но и анализ мыслей, эмоций, полученных опыта и знаний, необходимых для достижения целей.

Свобода торговли на рынке не означает отсутствие дисциплины. Торговый план на Форекс должен детализировать цели и средства, стратегию и тактику, методику подготовки и выполнения операций, инвестиции и риск-менеджмент, а также анализ результатов и пути преодоления проблем. Рассматриваете ли вы Форекс как долгосрочный бизнес или только как источник дополнительного заработка – достичь целей можно только при жестком выполнении всех условий, иначе даже оптимальный бизнес-план не принесет результата. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: