Рекомендованная литература – что почитать трейдеру

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 5681

Учитывая то, что на форекс тематику издана не одна тысяча книг, этот вопрос довольно актуален, ведь выбрать действительно стоящую книгу не так то и просто. Попытаемся разобраться, какие труды достойны внимания в первую очередь.

Для начала нужно сразу спросить у самого себя, что именно от книги рассчитывает получить трейдер. Если он читает ее в надежде, что на 100-й странице автор опишет секретную методику торгволи, дающую 100% прибыли, то можно смело бросать чтение, ни в одной книге такого нет. Максимум – приводится работавшая раньше ТС с массой идеальных примеров на истории, нов текущий момент она уже не актуальна. Естественно, все это сдобрено «водой», чтобы объем издания получился достойный.

Откровения заслуженных трейдеров можно читать скорее как художественную литературу,просто интересно через что им пришлось пройти на пути к успеху. Возможно, и с собой какие-то аналогии возникнут.

В другую группу книг можно отнести труды, которые могут дать реальную пользу в торговле. Например, в области управления капиталом, идентификации свечных паттернов, волнового и технического анализа, да и с психологией трейдера ознакомиться лишним точно не будет.

Неплохая литература для новичка

Courtney Smith может и не является трейдером-легендой, но он входит в когорту«акул» мира финансов. За свою карьеру он успел поработать в таких инвестбанках как Banque Paribas, BSI, получить немалый опыт индивидуального трейдинга, а ныне возглавляет Investment Mentoring Institute и является главредом одного из самых уважаемых бюллетеней о фьючерсах CTCR.

Для новичка можно порекомендовать его книгу «Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX». Если охарактеризовать ее несколькими словами, то больше всего подходят – просто, доступно, ничего лишнего, т.е. «воды» в книге мало.

Что касается практической части, то рассматриваются такие вопросы как анализ рынка (определение тренда), идентификация пробоя канала, работа со Стохастиком, основные графические паттерны. Под конец коротко излагается риск-менеджмент, основы управления капиталом, и психология трейдинга.

В труде дается необходимый минимум для того, чтобы сделать на рынке первые шаги и набить себе как можно меньше шишек. После уже можно расширять кругозор.

Путь к самосовершенствованию

Как бы ни было велико желание побыстрее с головой погрузиться в мир валютных спекуляций сперва лучше все-таки ознакомиться с тем, что ждет новичка на рынке. В том числе и в плане психологии, эмоционального состояния.

С этой точки зрения книга Бретта Стинбарджера «Самоучитель трейдера» вполне оправдывает свое название. Бретт выделяется на фоне остальных трейдеров тем, что он в первую очередь психолог, а уже потом успешный трейдер, поэтому к его советам определенно стоит прислушаться. В Kingstree Trading он заведует развитием трейдеров (не только новичков, но и профи), причем именно развитием, а не обучением. Это немного напоминает тренировки тяжелоатлетов, основная задача Бретта состоит в том, чтобы помочь трейдеру преодолеть психологический барьер на пути к совершенству и повысить результативность торговли.

Если проанализировать труды этого человека, то трейдер не найдет в них конкретных торговых систем, не будет там и обилия успешных и не очень сделок. Зато детально разбирается психология человека, его реакция на успех и неудачу на рынке, рассматривается проблема удержания на вершине и т. д.

Желающие могут ознакомиться с его публикациями на www.brettsteenbarger.com совершенно бесплатно. Занимается он и аналитикой (основное внимание уделяет фондовым индексам).

Изучаем опыт А. Элдера

В квалификации Элдера сомневаться не приходиться, а то, что некоторые его труды переведены на 10-12 языков и претерпели множество переизданий говорит только в пользу этого автора. Его книги не только написаны живо и интересно, но и могут быть действительно полезными как для новичка, так и для профи.

Как пример можно привести одну из самых популярных книг «Как играть и выигрывать на бирже». В ней рассматриваются «3 кита» без которых невозможен успешный трейдинг – психология, наличие рабочей ТС, а также строгое соблюдение правил управления капиталом. Казалось бы, ничего нового, но описаны правила работы на рынке просто и доступно.

В более новых изданиях книга дополнена различными тестами, так что из разряда простой книги о форексе она уже переходит в разряд своего рода самоучителей. Практику она, конечно, не заменит, но трейдер после прочтения хотя бы будет знать об основных подстерегающих его опасностях.

Внимания заслуживают и другие его труды, например, «Трейдинг с доктором Элдером» уделяет внимание таким на первый взгляд не самым важным вопросам как ведение дневника. В ней Элдер на личном примере описывает ход своих мыслей при заключении сделок, а также подробно останавливается на том, что именно мешает большинству людей грамотно инвестировать средства.

А вот «Основы биржевой торговли» можно считать отличным выбором для новичка, в одной книге рассматриваются все нужные ему аспекты работы на рынке, начиная от психологии одиночки и толпы и заканчивая разбором методики торговли «3 экрана».

В этой книге рассматривается не только психология, эмоциональное состояние трейдера, но и различные методики анализа рынка, ошибки при использовании популярных индикаторов и т. д. Отдельная глава посвящена управлению рисками, новичка часто на это не обращаю особого внимания. Если человек изучит эту книгу от корки до корки и будет следовать изложенным правилам, то вероятность успеха существенно вырастет.
Отдельно стоит остановиться на ТС «Три экрана», по этой методике Элдер торговал сам длительное время и сама идея этой ТС применима и сейчас, к тому же работает на любом рынке. Основная идея заключается в том, чтобы вести торговлю в направлении тренда на более крупном таймфрейме, подбирая идеальную точку для входа на завершении коррекции на более мелком временном интервале. Дело остается за малым – подобрать индикаторы для поиска точки завершения коррекции и опробовать ТС в деле.

Гид в мире японских свечей

На рынке все время идет борьбы между быками и медведями, свечи дают наглядное представление о ходе этой борьбы. Если трейдер научится «читать» свечные паттерны, это сильно облегчит работу на рынке. Проблема заключается в том, что помимо всем известных комбинаций нужно учитывать и состояние рынка в момент формирования паттерна, одна и та же комбинация вразных условиях обладает разной силой, поэтому изучение свечных комбинаций не такая простая вещь как может показаться на первый взгляд.

Книг, посвященных анализу свечных паттернов существует немало, по большому счету основные отличия в них заключаются в количестве рассматриваемых комбинаций и числе примеров. На фоне остальных выделить можно труды Стива Нисона «За гранью японских свечей» и «Японские свечи».

Этот человек одним из первых стал популяризировать свечной анализ среди западных трейдеров и досконально разобрался в этом методе анализа графика. До 1990 г, именно в то время вышли его книги, свечи в торговле использовались слабо.

В книге «Японские свечи» упор больше делается на обзор основных паттернов, рассматривается их применение на краткосрочных графиках, т.е. она будет полезна трейдерам, торгующим внутри дня. Условно книгу можно разделить на 3 части:

  • введение – рассматривается история возникновения столь оригинальной методики анализа графика;
  • далее идет подробный разбор (с примерами) моделей продолжения тренда и контртрендовых паттернов, отдельно рассматриваются дожи и звезды;
  • а дальше начинается самое интересное – Нисон приводит примеры использования свечного анализа с уровнями поддержки/сопротивления, индикаторами различных типов. Рассматривается комбинация такого инструмента как профиль рынка и свечных паттернов, также затронуты объемы на рынке и хеджирование исключительно на основании свечных комбинаций.

 

А вот в своей второй книге Нисон делает упор на долгосрочные графики. Свечные паттерны также рассматриваются, но помимо этого есть и бесценная информация – использование графиков ренко, каги, график 3-линейного разрыва, рассматривается особенность применения японцами таких стандартных инструментов как скользящие средние.

Но Стив Нисон далеко не единственный человек, чей опыт в этой области заслуживает внимания. Например, Грегори Морис уделял внимание работе свечных паттернов на фьючерсах иакциях. Помимо простого описания комбинаций исследовал всевозможные фильтры для того, чтобы отбросить ложные сигналы.

История успеха

Есть ряд книг, которые можно рассматривать скорее как художественную литературу. К ним стоит отнести различные истории успеха, иногда бывает интересно просто ознакомиться с тем, как человек переживал трудные времена и в конце концов добился своего.

Как пример можно привести книгу «Трейдеры-миллионеры», авторства Кетти Лин и Бориса Шлоссберга. Повествование выдержано в стиле интервью, что выделяет ее на фоне остальных. По сути вся книга построена в формате вопрос-ответ и просто описывает жизненный путь ряда успешных трейдеров. Речь идет не о трейдерах-легендах, чье имя у всех на слуху, а о крепких середняках, которые пусть и не сколотили миллиардное состояние, но смогли добиться стабильности.

В принципе, эту книгу можно отнести в разряд необязательных, но все-таки рекомендуемых к прочтению. Дело в том, что даже такие простые истины как опасность мартингейла, необходимость грамотного управления капиталом и т.д. гораздо лучше воспринимаются на конкретном примере. Этим книга и ценна.

В том же стиле книги писал и Джек Швагер, только он упорделал именно на знаменитых трейдеров Америки. В виде интервью вышло 2 его труда «Биржевые маги» и «Новые маги рынка», по поводу используемых торговых систем интервьюируемые особо не распространяются, но книги все равно получились инересными.

Билл Уильямс и его нестандартный подход к рынку

Имя этого человека известно многим, потому к его советам определенно стоит прислушаться. В книге «Торговый хаос» он предлагает рассматривать любой рынок как не подчиняющийся законам математики и статистики. Рынок Уильямс сравнивает с природными явлениями, говоря о том, что спрогнозировать его поведение очень сложно.

Хотя информацию он постарался изложить в доступной форме, но для новичка она все же может оказаться сложной в восприятии. К тому же внимание уделяется волновому анализу, а это явно не то с чего стоит начинать.

Интересно выглядит эволюция трейдера (Уильямс условно разделил становление успешного трейдера на 5 этапов). Из особо ценной информации выделить можно попытку устранить субъективизм из выделения волн Эллиота на графике, также изложены основы использования индекса MFI. Значительную часть объема занимают размышления о функционировании рынка, человеческого мозга, особенностях психологии и поведения трейдера. Вскользь затрагивается автоматизация торговли.

Искусство трендовой торговли

О том, что тренд – лучший друг трейдера известно всем, вот только далеко не каждый может этим знанием воспользоваться, элементарно не хватает решимости войти в рынок, а спешка становится причиной поспешного выход. Одной из лучших книг, посвященной изучению искусства торговли по тренду можно считать работу Майкла Ковела «Биржевая торговля по трендам».

На написание книги ушло 8 лет и весь изложенный материал – не просто личный опыт, но и анализ работы известных трейдеров, торгующих по тренду всю свою карьеру. Последовательно рассматриваются такие вопросы как: причина популярности такого стиля торговли, основные правила следования тренду, как соотносится такой стиль торговли с глобальным поведением рынка. Конечно, рассматриваются и вопросы риска, определения оптимальных точек входа/выхода из рынка.

Самый важный аргумент в пользу торговли по тренду – стабильность и показатели доходности. Рассмотренные в книге примеры в пух и прах разбивают тех скептиков, которые утверждают, что торговля по тренду не дает особых преимуществ. Просто эффект от такого стиля работы на рынке гораздо более заметен в долгосрочной перспективе.

Волновой анализ

Волновой анализ выглядит привлекательно, но и опасения вызывает вполне обоснованные. Умение идентифицировать волны позволит определить состояние рынка (происходит сейчас коррекция либо тренд в самом разгаре), но субъективизм при разметке волн многих отпугивает. Неудивительно, что многие авторы предлагают свои критерии и дополнительные правила при построении волновой разметки.

Пректер и Фрост выпустили в свое время замечательную книгу, посвященную волновой теории Эллиота. Труд получился настолько универсальным, что и спустя несколько десятилетий после выпуска первого издания не теряет актуальности. Это своего рода настольная книга каждого волновика.

Ценности этому изданию добавляет то, что основное внимание уделяется практике, а не общим теоретическим рассуждениям. Благодаря доступности и качеству изложения материала ее можно рекомендовать как начинающим, так и матерым волновикам.

Гленн Нили также занимался вопросами волнового анализа. Причем он не просто исследовал модели, предложенные Эллиотом, но и пытался устранить слабые места классической волновой теории, занимался вопросами совершенствования методического аппарата.

Книга «Мастерство анализа волн Эллиота» получилась не самой простойдля восприятия, но ее ценность это нисколько не умаляет. Нили – один из первых, кто применил научный подход в волновом анализе, а многолетняя карьера трейдера служит лишним подтверждением состоятельности его идей.

Из книг, больше сконцентрированных на практическом применении волнового анализа внимания заслуживает «Практическое использование волн Элиотта» В. С. Сафонова. Теории, конечно, также уделяется время (1-я и 2-я части посвящены именно анализу самой идеи и обоснованию ее жизнеспособности), но 3-я часть рассматривает именно вопросы практического применения волн в торговле. Причем рассматривается не только анализ рынка и принятие решения о заключении сделки, но и сопровождение позиции с учетом волн.

Управление рисками – ключ к успеху

Грамотное управление рисками – настоящее искусство, изменяя размер позиции можно сделать прибыльной даже торговую систему, в которой соотношение прибыльных сделок к убыточным составляет 70/30 или даже больше. Книга «Сделай миллионы, играя числами» Райана Джонса относится как раз к этой категории.

Вся она посвящена тонкостям управления капиталом, довольно часто причиной неудачи становится именно неумение трейдера (неспособность справится с эмоциями) при управлении своим депозитом. То есть логика и математика просто расходятся, отсюда и чувствительные потери. Помимо общих принципов управления рисками излагается и статистический анализ полученных результатов.

Р.Винс в книге «Математика управления капиталом» рассматривал работу сразу на нескольких рынках (валютный, фондовый, фьючерсный). Никаких сложных в понимании приемов не описывается, зато все идеи можно тут же применять в реальной торговле. Благодаря идеям Винса легче будет оценить возможные последствия потенциальных входов в рынок, также удобнее будет сбалансировать инвестиционный портфель.

Подведение итогов

В перечень вошли далеко не все заслуживающие внимания книги, посвященные трейдингу, в рамках одной статьи перечислить их все просто невозможно. Но и перечисленных изданий вполне хватит для всесторонней подготовки трейдера.

Главное помнить, что успешная торговля возможна только в том случае, если у человека нет проблем с самоконтролем, и он в состоянии четко следовать правилам ТС (ну и ТС, конечно, должна быть рабочей). А вот количество прочитанных книг слабо коррелирует с прибыльностью, можно прибыльно торговать не прочитав ни одной книги, посвященной этому. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: